Система казначейских платежей: мы будем жить теперь по-новому?

Размещено на сайте 25.12.2020

С 1 января 2021 года начинает действовать новая система казначейских платежей. Можно ли продлить сроки одновременного использования старого и нового подходов в связи с необходимостью значительных доработок систем ДБО и АБС? Что будет, если отправить деньги на неправильный счет 40102 в пределах одного БИК? Обязаны ли банки заменять реквизиты получателей в документах, если распоряжение пришло на старые счета после переходного периода? В статье даны ответы на эти и многие другие вопросы.

Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться

Банку необходимо самостоятельно оценивать и снижать риски, которые могут возникнуть на его стороне после исполнения распоряжения плательщика, в том числе риск технической невозможности передачи распоряжения в платежную систему Банка России или недостаточности денежных средств на корреспондентском счете банка, открытом в Банке России.

После закрытия действующих счетов ТОФК в распоряжениях, поступивших от клиентов до 1 января 2021 г. и принятых к исполнению после 1 января 2021 г., банк изменяет информацию в соответствии с п. 1.8 Положения № 735-П.

Информация о приеме к исполнению распоряжений о переводе денежных средств во временное распоряжение получателей средств федерального бюджета, где указан код нормативного правового акта в соответствии с Порядком, утвержденным Приказом № 119н, не направляется в ГИС ГМП.

Справочник казначейских счетов будет ежедневно обновляться, так как возможно открытие новых казначейских счетов (например, в связи с созданием публично-правовых образований) или закрытие старых (например, в случае реорганизации).

Реквизит «Уникальный присваиваемый номер операции» необходимо будет указывать не только в структуре реестра в платежных поручениях на общую сумму с реестром, но и в иных распоряжениях о переводе денежных средств.

Выбрать	Риски	Бухучет и налоги	Кредитный департамент	Управление банком
направление:	Розница	Внутренний контроль	Операционный департамент	Юридическая работа

О компании	Контакты	Авторам		Для клиентов (Как скачать закрывающие документы)
Помощь	Реклама	Подписным агентствам