Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 
Практический семинар

Инструменты международного финансирования корпоративных клиентов российских банков: диверсификация рисков

 
Дата проведения: 15-16 марта 2012 года
 

Место проведения : Hilton Moscow Leningradskaya

 

 

К выступлению приглашены:

Каратаев Михаил Владимирович, эксперт по комплаенс и внутреннему контролю
Кобахидзе Георгий Константиович, директор Департамента операций ВТБ Банка (Франция), Париж, член Банковской комиссии ICC, к.э.н.
Колюшенко Наталия Федоровна, независимый эксперт
Покаместов Илья Евгеньевич, исполнительный секретарь Федерации факторинговых компаний
Шалашникова Татьяна Юрьевна, начальник Управления документарных операций и торгового финансирования, ЗАО "Райффайзенбанк", Член Банковской комиссии ICC Russia (Российский национальный комитет)

Программа семинара:

Первый день — 15 марта (10.00–17.30)

Время выступления: 10.00–11.30

Спикеры: Колюшенко Наталия Федоровна, независимый эксперт (практик с более чем 15-летним опытом работы в области документарных операций)

Требования банка к клиенту при осуществлении международных транзакций с использованием документарных инструментов. Риски для банка. Способы защиты от мошенничества.

  • Работа с клиентом с учетом особенностей документарных инструментов и российского законодательства.
  • Риски для банков и их клиентов при реализации мошеннических схем, в т.ч. прямые и косвенные. Какие инструменты и сделки имеют наибольший риск. Возможные действия для защиты от мошенников.
  • Роль подразделений банка в предотвращении мошеннических сделок с документарными инструментами. Служба коммерческих преступлений ICC. Международное противодействие мошенничеству.

 

11.30–11.45 - кофе-брейк

Время выступления: 11.45–13.00

Спикер: Колюшенко Наталия Федоровна, независимый эксперт (практик)

Финансовые инструменты, методы, документы, используемые в мошеннических схемах в документарном бизнесе.

  • Причины роста мошеннических действий.  Новые явления на международных и российском рынках.
  • Инструменты и методы, используемые в мошеннических схемах. Использование аккредитивов, резервных аккредитивов, банковских гарантий и др. инструментов.
  • Методы воздействия на предполагаемую жертву.
  • Мошеннические действия и документы. Использование обычных и необычных сделок. Применимость требований внутреннего контроля к выявлению необычных сделок. Типовые документы и термины, свойственные мошенническим сделкам.
  • Мошеннические контракты и их признаки («красные флажки»).
  • Примеры мошеннических схем и контрактов, их анализ, рекомендации по выявлению и предупреждению.

 

13.00–14.00 - обед

Время выступления: 14.00–15.45

Спикер: Покаместов Илья Евгеньевич, Исполнительный секретарь Федерации факторинговых компаний

Модели и механизмы международного факторинга для финансирования ВЭД и снижения рисков неплатежа.

  • Двухфакторная модель, прямой экспортный и прямой импортный факторинг.
  • Финансирование заказов в концепции Supply Chain Finance, Merchant Advance.
  • Форфейтинг, split financing (leasing and factoring) для финансирования участников ВЭД.

 

15.45–16.00 - кофе-брейк

Время выступления: 16.00–17.30

Спикер: Каратаев Михаил, эксперт по комплаенс и внутреннему контролю (практик)

Внутренний контроль в целях ПОД/ФТ как инструмент управления рисками мошенничества при проведении банком международных транзакций.

  • 1. Особенности процедур внутреннего контроля в целях ПОД/ФТ при проведении операций с использованием документарных инструментов:

    - банковских гарантий

    - документарных аккредитивов

    - сложноструктурированных сделок торгового финансирования.

  • 2. Реализация политики «знай своего клиента» как инструмент управления рисками мошенничества:

    - идентификация клиента и ее особенности

    - источники сведений и порядок проверки информации о клиенте

    - принцип «знай своего клиента» и особенности его реализации в рамках международных транзакций банка.

  • 3. Особенности выявления подозрительных операций и организация работы с клиентами, их совершающими, при проведении международных расчетов.
  • 4. Особенности мониторинга операций при проведении международных расчетов.

 

Второй день — 16 марта (10.00–17.30)

Время выступления: 10.00–13.00 (кофе-брейк в рамках данной сессии - 15 минут)

Спикер: Шалашникова Татьяна Юрьевна, Начальник Управления документарных операций и торгового финансирования, ЗАО "Райффайзенбанк", Член Банковской комиссии ICC Russia (Российский национальный комитет)

Аккредитивы и гарантии – инструменты торгового финансирования и их использование в качестве альтернативы финансированию оборотного капитала.

  • Отличие в применении аккредитивов и гарантий в торговых операциях.
  • Виды банковских гарантий и специфика их применения в сделках торгового финансирования.
  • Рекомендации банка клиенту на этапе согласования платежной статьи контракта.
  • Нормативные документы  и правила делового оборота, регулирующие гарантийные операции банка.
  • Особенности использования гарантий в российской и международной практике.
  • Применение Инкотермс 2010 в рамках аккредитивной формы расчетов.

 

13.00–14.00 - обед

Время выступления: 14.00–17.15 (кофе-брейк в рамках данной сессии - 15 минут)

Спикер: Кобахидзе Георгий Константиович, Директор Департамента операций ВТБ Банка (Франция), Париж, член Банковской комиссии ICC, к.э.н.

Документарный аккредитив и финансирование сторон внешнеторговой операции.

1. Кредитный механизм документарного аккредитива

  • финансирование приказодателя и бенефициара в классической концепции аккредитива,
  • причины незначительного использования финансирования под документы по аккредитиву в современных расчетах между партнерами развитых рынков,
  • использование гарантийной функции аккредитива при финансировании,
  • современные особенности в расчетах между партнерами, представляющими развитые и развивающиеся рынки.

2. Выставление документарного аккредитива как «кредит подписью».

3. Документарный аккредитив и финансирование приказодателя-импортера

  • финансирование приказодателя до конечной реализации/использования товара, его источники и обеспечение.

4. Финансирование экспортера-бенефициара аккредитива

  • финансирование в зависимости от способа исполнения аккредитива,
  • различия между выкупом срочного обязательства и дисконтированием.

5. Кредитные отношения между банками, участвующими в операции по документарному аккредитиву

  • обязанность предоставить возмещение исполняющему банку и потенциальная возможность финансирования банка-эмитента,
  • финансирование банка-эмитента на период после использования аккредитива,
  • «скрытое» межбанковское финансирование с использование аккредитива и его возможные последствия.

 

 

Стоимость участия в семинаре 26 500 руб.

Для второго участника – скидка 10%

Более трех участников – скидка 15%

 

В пакет участника включено:

- участие в семинаре

- комплект информационных материалов

- именной сертификат об участии

- купон на 15% скидку на подписку на одно из изданий «Регламент - Медиа»

- бесплатные кофе-брейки, обед

- презентации лекторов

Получить более подробную информацию и пройти регистрацию Вы можете :

по тел.: (495) 921 2334

 

 
Видео-партнер
   
Информационные партнеры
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Другие проекты группы «Регламент-Медиа»