Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 

Методический журнал
Регламентация банковских операций. Документы и комментарии

Описание изданияПоследний номер Архив Приобрести/Подписаться
Издание находится в архиве
 
 
Содержание номера 5/2004
От редакции
Специализированный ежемесячный бюллетень публикует нормативные документы, непосредственно направленные на регламентацию банковской деятельности со стороны регулирующих органов.
Издание представляет собой не просто сборник нормативных документов по банковской деятельности. В основе издания — распределение нормативных документов по классификации банковских операций согласно балансу.
Это распределение выражается в разных разделах бюллетеня. Подразделы баланса выделены в отдельную колонку таблиц и обозначены цифрами пунктов, которые соответствуют пунктам раздела бюллетеня «Банковские операции по разделам баланса». Классификация «Банковские операции по разделам баланса» повторяется как наглядный шаблон в каждом номере.
Для удобства пользования само оглавление бюллетеня также повторяет общую классификацию операций и распределение нормативных документов по этой классификации: главами приведены разделы баланса, а цифрами слева от названий документов обозначено их соответствие подразделам классификации. Наконец, в бюллетене публикуются полные тексты нормативных документов, вышедших за последнее время.
Издание ориентировано как на специалистов коммерческого банка в целом, так и на работников каждого из его подразделений.
БАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ ПО РАЗДЕЛАМ БАЛАНСА
 
КОММЕНТАРИИ К ДОКУМЕНТАМ
 
ТЕКСТЫ ДОКУМЕНТОВ
 
ОБЩИЕ ДОКУМЕНТЫ
Положение ЦБ РФ от 16 декабря 2003 г. № 242-П
Об организации внутреннего контроля в кредитных организациях и банковских группах

Указание ЦБ РФ от 16 декабря 2003 г. № 1354-У
ООб упорядочении актов Банка России

Указание оперативного характера ЦБ РФ от 22 января 2004 г. № 8-Т
Об образцах форм приказов и распоряжений руководителя временной администрации по управлению кредитной организацией

Указание оперативного характера ЦБ РФ от 30 января 2004 г. № 15-Т
По вопросу открытия кредитными организациями банковских счетов

Указание оперативного характера ЦБ РФ от 3 февраля 2004 г. № 16-Т
О Рекомендациях по информационному содержанию и организации WEB-сайтов кредитных организаций в сети Интернет

Федеральный закон от 24 февраля 2004 г. № 5-ФЗ
О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах»

Постановление Правительства РФ от 26 февраля 2004 г. № 110
О совершенствовании процедур государственной регистрации и постановки на учет юридических лиц и индивидуальных предпринимателей

Распоряжение Комитета РФ по финансовому мониторингу от 1 марта 2004 г. № 7
О внесении изменений в Распоряжение КФМ России от 28.08.2003 № 18

Сообщение ЦБ РФ от 18 марта 2004 г. № 29-Т
Об исключении Украины и Египта из списка стран, не участвующих в международном сотрудничестве в сфере противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма

Указание ЦБ РФ от 19 марта 2004 г. № 1396-У
О признании частично утратившей силу Инструкции Банка России от 31.03.97 № 59 «О применении к кредитным организациям мер воздействия за нарушение пруденциальных норм деятельности»

ОТЧЕТНОСТЬ
Письмо Московского ГТУ ЦБ РФ от 29 декабря 2003 г. № 03-10-1-01/74769
О порядке составления и представления информации за отчетный год

Указание ЦБ РФ от 30 декабря 2003 г. № 1366-У
О проведении единовременного обследования инвестиций уполномоченных банков и их клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций) в ценные бумаги, выпущенные нерезидентами, по состоянию на 1 января 2004 года

Положение ЦБ РФ от 5 января 2004 г. № 246-П
О порядке составления головной кредитной организацией банковской/консолидированной группы консолидированной отчетности

Информация Департамента внешних и общественных связей ЦБ РФ от 15 января 2004 г.

Указание ЦБ РФ от 5 января 2004 г. № 1367-У
О правилах составления и представления отчетности кредитными организациями в Центральный банк Российской Федерации

Указание ЦБ РФ от 16 января 2004 г. № 1378-У
Об упорядочении актов Банка России

Указание ЦБ РФ от 16 января 2004 г. № 1377-У
О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России

Письмо Отделения № 1 Московского ГТУ ЦБ РФ от 9 января 2004 г. № 51-02-45/502
Об отдельных вопросах составления Пояснительной записки к годовому отчету за 2003 год

Письмо Отделения № 1 Московского ГТУ ЦБ РФ от 9 февраля 2004 г. № 51-02-45/2601
О раскрытии информации

Телеграмма ЦБ РФ от 19 марта 2004 г. № 1395-У

ПОДРАЗДЕЛЫ БАЛАНСА
  КАПИТАЛ И ФОНДЫ
1.1, 1.2

Инструкция ЦБ РФ от 14 января 2004 г. № 109-И
О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций

1.1, 1.2

Указание ЦБ РФ от 14 января 2004 г. № 1371-У
Об упорядочении актов Банка России

  ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА И ДРАГОЦЕННЫЕ МЕТАЛЛЫ
2.1, 2.2, 2.3

Информационное сообщение ЦБ РФ от 28 января 2004 г.
О порядке принятия Банком России решения о государственной регистрации кредитных организаций и выдаче лицензий на осуществление банковских операций

2.1, 2.2, 2.3

Информация ЦБ РФ от 30 января 2004 г.
О выпуске в обращение памятной серебряной монеты

2.1, 2.2, 2.4

Указание ЦБ РФ от 3 февраля 2004 г. № 1383-У
О порядке выдачи и поставки Банком России денежных знаков для нумизматических целей

2.1, 2.2, 2.3

Письмо Отделения № 1 Московского ГТУ ЦБ РФ от 23 января 2004 г. № 51-46-10/1608
Об объявлении недействительных паспортов

2.1, 2.2, 2.3

Информационное сообщение ЦБ РФ от 18 февраля 2004 г.
О выпуске в обращение памятных монет из драгоценных металлов

2.1, 2.2, 2.3

Сообщение ЦБ РФ от 11 марта 2004 г.
О выпуске в обращение памятных монет из драгоценных металлов

МЕЖБАНКОВСКИЕ ОПЕРАЦИИ
3.6

Указание ЦБ РФ от 15 января 2004 г. № 1373-У

ОПЕРАЦИИ С КЛИЕНТАМИ
4.2, 4.8

Положение ГТК РФ и ЦБ РФ от 22 декабря 2003 г. № 01-100/1, 243-П
О применении Инструкции Банка России и ГТК России от 13.10.99 № 86-И и № 01-23/26541
«О порядке осуществления валютного контроля за поступлением в Российскую Федерацию выручки от экспорта товаров» и Инструкции Банка России и ГТК России от 04.10.2000 № 91-И и № 01-11/28644
«О порядке осуществления валютного контроля за обоснованностью оплаты резидентами импортируемых товаров»

4.2, 4.8

Положение ЦБ РФ и ГТК РФ от 25 декабря 2003 г. № 244-П, 01-100/2
О порядке перевода контрактов, предусматривающих экспорт или импорт товаров, из уполномоченных банков, подписавших паспорта сделок по этим контрактам, в другие уполномоченные банки

4.2, 4.8

Указание ЦБ РФ и ГТК РФ от 25 декабря 2003 г. № 1360-У, 01-10/22
О признании утратившим силу Письма Банка России и ГТК России от 13 июля 1998 года № 286-У, № 01-23/14616

4.2, 4.8

Указание ЦБ РФ и ГТК РФ от 25 декабря 2003 г. № 1360-У, 01-10/22
О признании утратившим силу Указания Банка России от 07.10.98 № 377-У

4.2, 4.6, 4.8

казание ЦБ РФ от 25 декабря 2003 г. № 1361-У
О признании утратившим силу Указания Банка России от 07.10.98 № 377-У

4.1

Приказ Минфина РФ и ЦБ РФ от 29 декабря 2003 г. № 119н/1364-У
Об утверждении Порядка открытия и использования счета в ОАО «Российский сельскохозяйственный банк» сельскохозяйственного товаропроизводителя, предусматривающего особый режим проведения расчетов с кредиторами сельскохозяйственного товаропроизводителя

4.4

Информационное сообщение Минфина РФ от 27 января 2004 г.

4.4

Федеральный закон от 5 февраля 2004 г. № 1-ФЗ
О внесении изменений в Федеральный закон «Об ипотеке (залоге недвижимости)»

4.2, 4.8

Письмо МНС РФ от 3 февраля 2004 г. № ММ-6-09/105@
По вопросу открытия кредитными организациями банковских счетов

4.1 - 4.7

Положение Минфина РФ и ЦБ РФ от 17 февраля 2004 г. № 20н, 251-П
О признании утратившей силу Инструкции Федеральной службы России по валютному и экспортному контролю и Банка России от 10.02.2000 № 03-26/493 и № 88-И

4.3

Решение Агентства по страхованию вкладов от 19 февраля 2004 г.
Порядок ведения реестра банков

4.1 - 4.7

Приказ МНС РФ от 4 марта 2004 г. № БГ-3-24/179
Об утверждении форм документов, содержащих информацию об открытии (закрытии) банковского счета, изменении номера банковского счета юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, и порядка их представления

ОПЕРАЦИИ С ЦЕННЫМИ БУМАГАМИ
5.1

Указание ЦБ РФ от 9 января 2004 г. № 1368–У
О перечне ценных бумаг, входящих в Ломбардный список Банка России

5.1

Указание ЦБ РФ от 9 января 2004 г. № 1370–У
О признании утратившими силу отдельных нормативных актов Банка России

5.1

Указание ЦБ РФ от 9 января 2004 г. № 1369-У
О признании утратившим силу Указания Банка России от 17.07.2001 № 1000-У «О перечне ценных бумаг, принимаемых в обеспечение кредитов Банка России»

5.1, 5.2

Постановление ФКЦБ от 24 декабря 2003 г. № 03-48/пс
Об утверждении Положения о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг

5.1

Постановление ФКЦБ от 24 декабря 2003 г. № 03-49/пс
О внесении изменений и дополнений в Положение о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденное Постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 02.07.2003 № 03-32/пс

5.5

Постановление ФКЦБ от 24 декабря 2003 г. № 03-51/пс
О внесении дополнений в Положение об особенностях эмиссии облигаций и раскрытия информации международными финансовыми организациями на территории Российской Федерации, утвержденное Постановлением ФКЦБ России от 24.04.2003 № 03-24/пс

5.1, 5.2

Постановление ФКЦБ от 26 декабря 2003 г. № 03-54/пс
Об утверждении Положения о деятельности по организации торговли на рынке ценных бумаг

5.1

Постановление ФКЦБ от 10 февраля 2004 г. № 04-4/пс
Об утверждении перечня ценных бумаг, с которыми могут совершаться срочные сделки и сделки с использованием денежных средств и/или ценных бумаг, переданных брокером в заем клиенту (маржинальные сделки)

5.1

Указание оперативного характера ЦБ РФ от 16 февраля 2004 г. № 20-Т
О порядке заполнения формы единовременного обследования 0409404 «Сведения об инвестициях уполномоченных банков и их клиентов-резидентов (кроме кредитных организаций) в ценные бумаги, выпущенные нерезидентами, по состоянию на 1 января 2004 года»

НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
8.3

Приказ МНС РФ от 24 декабря 2003 г. № БГ-3-05/711
О внесении изменений и дополнений в Приказ МНС России от 09.10.2002 № БГ-3-05/550

8.2

Письмо МНС РФ от 25 декабря 2003 г. № ВГ-6-02/1358@
О представлении декларации по налогу на прибыль

8.2

Письмо МНС РФ от 26 декабря 2003 г. № ВГ-6-02/1372
О порядке начисления ежемесячных авансовых платежей налога на прибыль в I квартале 2004 года

8.2

Приказ МНС РФ от 29 декабря 2003 г. № БГ-3-02/723
О внесении изменений и дополнений № 2 в Инструкцию по заполнению Декларации по налогу на прибыль организаций, утвержденную Приказом МНС России от 29.12.2001 № БГ-3-02/585

8.3

Приказ МНС РФ от 29 декабря 2003 г. № БГ-3-05/722
Об утверждении формы расчета по авансовым платежам по единому социальному налогу и Порядка ее заполнения

8.5

Приказ МНС РФ от 29 декабря 2003 г. № БГ-3-21/725
Об утверждении формы налоговой декларации по земельному налогу и инструкции по ее заполнению

8.5

Приказ МНС РФ от 29 декабря 2003 г. № БГ-3-21/724
Об утверждении формы налоговой декларации по транспортному налогу и инструкции по ее заполнению

8.3

Приказ МНС РФ от 23 января 2004 г. № БГ-3-05/38
О признании утратившими силу Методических рекомендаций по порядку исчисления и уплаты единого социального налога

8.1

Письмо МНС РФ от 27 января 2004 г. № ОС-6-03/86@
Об особенностях ведения книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость

8.3

Приказ МНС РФ от 27 января 2004 г. № БГ-3-05/51
Об утверждении формы расчета по авансовым платежам по страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и Порядка ее заполнения

8.2

Письмо МНС РФ от 5 февраля 2004 г. № ВГ-6-02/112@
О дополнительных льготах по налогу на прибыль

8.2

Письмо МНС РФ от 6 февраля 2004 г. № 23-1-10/9-419@
О применении Соглашения между Российской Федерацией и Федеративной Республикой Германия об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и имущество от 29.05.96

8.2

Письмо МНС РФ от 12 февраля 2004 г. № 23-1-10/4-497@
О применении Соглашения между Правительством Российской Федерации и Правительством Республики Кипр об избежании двойного налогообложения в отношении налогов на доходы и капитал от 05.12.98

8.3

Письмо Минфина РФ, МНС РФ, ЦБ РФ и ФФОМС от 1 марта 2004 г. № 12-03-14, БГ-15-10/133, 1389-У, 785/50-1/и
О неприменении совместного Письма Министерства финансов Российской Федерации
от 31 декабря 1997 г. № 12-3-4, Государственной налоговой службы Российской Федерации
от 31 декабря 1997 г. № АП-6-7/926, Центрального банка Российской Федерации от 31 декабря 1997 г.
№ 128-У, Федерального фонда обязательного медицинского страхования от 19 декабря 1997 г.
№ 5226/51 «О внесении изменений в указания, определяющие порядок учета и сбора страховых взносов в государственные внебюджетные фонды обязательного медицинского страхования»

8.1

Приказ МНС РФ от 11 марта 2004 г. № БГ-3-03/190@
О внесении изменений в Приказ МНС России от 20.12.2000 № БГ-3-03/447

Г  СРОЧНЫЕ ОПЕРАЦИИ
Г.3, Г.4

Постановление ФКЦБ и Минфина РФ от 4 февраля 2004 г. № 04-1/пс, 15н
О внесении изменений и дополнений в Порядок ведения внутреннего учета сделок, включая срочные сделки, и операций с ценными бумагами профессиональными участниками рынка ценных бумаг, осуществляющими брокерскую, дилерскую деятельность и деятельность по управлению ценными бумагами, утвержденный совместным Постановлением ФКЦБ России от 11.12.2001 № 32 и Минфина России № 108н

СОДЕРЖАНИЕ ЗА 2004 ГОД (№№1-2)


 
 
Другие проекты группы «Регламент-Медиа»