Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 
Методический журнал
Международные банковские операции
Описание изданияСвежий номер Архив Приобрести/Подписаться
Выходит один раз в квартал.
Объем 112 с. Формат А4.
Издается с 2004 г.
 
 

Оценка растущих рисков на глобальном рынке драгметаллов и их хеджирование

Размещено на сайте 17.03.2011
Мировой рынок драгоценных металлов уже десять лет демонстрирует устойчивый рост. Вместе с тем инвесторы начинают понимать, что бум на этом рынке не может продолжаться вечно. Растущие риски ставят перед риск-менеджментом финансовых организаций задачу их более качественной оценки. В статье рассматриваются факторы, влияющие на рост рынка драгоценных металлов, а также даются примеры прогнозирования цен на драгметаллы на основе методики точечных и интервальных прогнозов.
 
В.Г. Брюков, независимый аналитик
 
 
Приводятся извлечения из статьи. Полную версию материала читайте в журнале. Подписаться
 
 
По мнению Джорджа Сороса, главной причиной быстрого роста цен на золото является эффект снежного кома: растущая цена привлекает новых инвесторов, что способствует дальнейшему росту цен.
Цены на драгметаллы, фиксируемые на глобальном рынке в американской валюте, подвержены не только рыночному риску, обусловленному колебаниями их цен, но и валютному риску, связанному с изменениями курса доллара к рублю.
Для консервативных инвесторов в ближайшей перспективе можно считать наиболее оптимальными инвестиции в золото, хеджированные с учетом как их аппетита к риску, так и монетарной политики ФРС.
 
 
 
 
Другие проекты группы «Регламент-Медиа»