Издания и мероприятия для банковских специалистов:
 

Методический сборник
Антикризисные методики. Как оценить реальное положение дел и снизить негативное влияние ситуации на бизнес банка

Описание изданияПриобрести/ПодписатьсяСкачать фрагмент издания
Формат А4
Издано в июне 2020 г.
 
 
Информация об издании
По мнению экспертов, в ближайшей перспективе отчетность банков не будет отражать реального положения дел в них. Послабления, введенные Банком России, позволяют не только скрыть реальные потери, но даже повысить рентабельность операций на фоне экономического кризиса, вызванного всеобщей пандемией.
 
В этот период профильные подразделения в банках уже должны разрабатывать и внедрять неотложные меры, чтобы снизить негативное влияние ситуации. Чтобы облегчить эту задачу, мы публикуем антикризисные методические разработки от ведущих банковских специалистов. Лучшие материалы объединены в рамках данного сборника в четырех тематических разделах: Риски кредитования, Бизнес-процессы, Форс-мажор, Финансовые инструменты.

Ознакомительный фрагмент
Вы можете скачать фрагмент издания, в который вошли 5 материалов:
– GEVT и POT: возможности посткризисного моделирования просрочки
– Оптимизация моделей оценки вероятности дефолта в кризисных условиях
– Валидация моделей оценки ожидаемых кредитных убытков в условиях пандемии COVID-19
– Как обеспечить непрерывность осуществления кредитной процедуры в стрессовых ситуациях
– Как защитить свои интересы, получив требование по гарантии URDG 758: шпаргалка для банка

Скачать фрагмент
 
#COVID-19  #Риски_кредитования  #Форс-мажор  #Модели_оценки  #Стресс-тестирование  #Кредитные_каникулы  #Ожидаемые_кредитные_убытки
 
 
Содержание:
 
 
РИСКИ КРЕДИТОВАНИЯ
 
Владимир КОЗЛОВ, FRM, консультант по риск-менеджменту, raisk.ru
GEVT и POT: возможности посткризисного моделирования просрочки
 
Алексей АНТОНОВ, компания «Неофлекс», директор практики «Технологии финансовых рынков и управления рисками», к.э.н.,  Роман СОРОКИН, компания «Неофлекс», ведущий специалист практики Data Science
Оптимизация моделей оценки вероятности дефолта в кризисных условиях
 
Алексей БУЗДАЛИН, Группа «Интерфакс», руководитель Центра экономического анализа 
Специфика оценки финансовых рисков в условиях кризиса: ограничения стандартных моделей
 
Любовь КОСТЯНОВА, ООО «Балтийский аудит», начальник отдела методологии и консалтинга, к.э.н.
Валидация моделей оценки ожидаемых кредитных убытков в условиях пандемии COVID-19
 
Владимир КОЗЛОВ, FRM, консультант по риск-менеджменту, основатель raisk.ru
Лассо-регуляризация как способ отбора «золотых коэффициентов» для моделей предсказания дефолта
 
 
БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ
 
Михаил КОРНЕЕВ, АО АКБ «ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК», заместитель руководителя службы внутреннего аудита, к.э.н.
Как обеспечить непрерывность осуществления кредитной процедуры в стрессовых ситуациях
 
Михаил КАРАТАЕВ, банковский эксперт, к.э.н.
Методика оценки эффективности финансового мониторинга в условиях оптимизации затрат
 
 
ФОРС-МАЖОР
 
Наталья МАКАРОВА, Банковская комиссия ICC Russia, ответственный секретарь
Работа с документарными инструментами в условиях пандемии: вправе ли банк сослаться на форс-мажор?
 
Джейкоб МЭННИНГ, Dinsmore & Shohl, партнер 
Бенефициар готовится к форс-мажору: какие правила регулируют аккредитив?
 
Ольга КОКОЗ, фирма «Кульков, Колотилов и партнеры», юрист
Шпаргалка для банка: как защитить свои интересы, получив требование по гарантии URDG 758?
 
Юлия СЕВАСТЬЯНОВА, к.ю.н., адвокат 
Форс-мажор и реструктуризация без согласия кредитора: как пандемия повлияла на кредитные отношения 
 

 ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ  

Олег МАТВЕЕВ, ООО «ГУДВАЙЗЕР», генеральный директор
Государственные субсидии на выпадающие процентные доходы: подходы к признанию в соответствии с МСФО
 

 

 

Получить информацию об условиях приобретения издания

Как к вам обратиться*: 
Ваша компания*: 
Должность: 
Контактный телефон*: 
Email*: 
Нажимая на кнопку «Отправить», я даю согласие на обработку персональных данных.
 
 
 
Другие проекты группы «Регламент-Медиа»